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首页金蝶K/3 V14.2网上报销系统操作指南
金蝶K/3 V14.2网上报销系统用户手册是一份详尽的指南,专为熟悉金蝶K/3产品基础和相关业务领域的用户提供。它涵盖了系统的关键要素,旨在帮助用户高效地进行网上报销操作。 该手册首先从系统总述入手,为新用户提供对整个报销流程的全面理解,包括系统的架构、主要功能和特点,确保用户对其工作环境有深入的认识。操作建议部分提供了实用的技巧和最佳实践,以优化日常报销流程中的效率。 详细的操作流程是手册的核心内容,通过逐步指导,用户将学习如何登录系统、提交报销申请、附件上传、审批流程以及最终的报销结算。这部分详细到每一个步骤,确保用户能顺利上手。 系统设置部分介绍了如何个性化配置系统,以适应不同用户的特定需求,例如权限管理、通知设置等。同时,手册也提醒读者,如果没有使用过金蝶K/3系统,可能需要参加相应的培训课程来熟悉系统。 前言部分特别指出,为了深入了解系统的更高级特性,如系统接口和数据库管理(如MS SQL SERVER),用户需具备一定的专业知识,建议查阅金蝶K/3系统架构文档和技术文档。 手册还列出了多种获取进一步帮助和支持的方式,包括金蝶官网的信息更新、售前咨询服务、产品培训、实施咨询服务、现场支持服务、CRM服务以及CSP服务支持。这些服务旨在确保用户在整个使用过程中得到全方位的技术支持和解决问题的途径。 金蝶K/3 V14.2网上报销系统用户手册是一份实用的工具,旨在帮助用户充分利用该系统的功能,提升工作效率,并解决他们在使用过程中遇到的各种问题。无论是初次接触还是熟练用户,都能从中找到所需的信息和指导。
资源详情
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金蝶 K/3 网上报销系统用户手册 第 1 章 系统概述
1.3 与其它系统的接口
详细内容见下图:
与费用预算、资金预算系统的接口
网上报销中的借款单据可以由资金预算单据下推生成,借款单据业务审核时受预算控制
平台的检查控制;
网上报销中的费用报销单据可以由费用预算下推生成,费用报销单据业务审核时受预算
控制平台的检查控制。
与总账管理系统的接口
网上报销中的借款单据、费用报销单据可在费用管理中生成凭证,并传递至总账。
与客户关系管理系统的接口
网上报销中的费用报销单据可由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生
成。
与应付款管理系统的接口
与应付款管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式,当选择与应付集成或与
总账+应付集成时,借款单据、费用单据在网上报销系统业务审核完成时,会同步生成应付单
据,继续在应付系统中完成资金支付。在费用管理系统核销管理中,会将应付系统的费用类
型的付款单、退款单纳入核销。
3
第 1 章 系统概述 金蝶 K/3 网上报销系统用户手册
4
与现金管理系统的接口
与现金管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式,当选择与现金集成时,借
款单据、费用单据在网上报销系统业务审核完成时,会同步生成现金单据,继续在现金系统
中完成资金支付。在费用管理系统的核销管理中,会将现金系统的费用类型的付款单、退款
单纳入核销。
金蝶 K/3 网上报销系统用户手册 第 2 章 业务模式及应用
第2章 业务模式及应用
2.1 整体应用流程
网上报销系统提供费用申请、费用借款、费用报销、费用移转等日常业务操作,并可同
步在费用管理系统完成这些单据相应财务处理,提供多种核销方式,并支持参加预算控制平
台的预算控制。
标准成本整体应用流程图如下图:
根据企业对资金支付的不同要求,费用管理提供了四种集成策略:与总账集成、与应付
集成、与总账+应付集成、与现金集成,在费用管理业务数据发生前,用户可以通过“系统参
数设置”确定集成策略,不同策略,见以下描述。这些策略,网上报销系统同样可以应用。
5
第 2 章 业务模式及应用 金蝶 K/3 网上报销系统用户手册
2.2 与总账集成
2.2.1 与总账集成业务流程
当费用管理系统参数“集成策略”设置为与总账集成时,详细内容见下图:
2.2.2 与总账集成业务流程说明
相关内容见下表:
目标
网上报销中所涉及的费用项目的设置及各费用单据审批流程的设置;完成
上线初始时,历史借款余额的设置。
业务发生时,费用申请单、费用借款单、出差借款单、费用报销单、差旅
费报销单的录入及提交审批,及各级审批完成。月中或月末,财务会计定期或不
定期的在费用管理系统进行相关费用单据的财务处理,包括费用凭证的生成和及
6
金蝶 K/3 网上报销系统用户手册 第 2 章 业务模式及应用
7
时的核销管理。
业务
背景
报销流程繁琐:很多公司,特别是在外地设有众多分支机构的企业,其报
销流程十分繁琐。通常是由当地员工填写完报销单据,通过当地主管审批后,再
邮寄回公司总部交主管和财务审核,出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付
处理。
大量重复劳动:流程结束后,财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系
统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动,而且过程中还容易发
生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。
资金支付滞后,对账困难:在传统的支付手段下,资金支付受审批流程和
财务处理速度的双重制约,严重滞后于业务发生。同时,大量的资金支付也带来
了大量的对账工作,财务人员工作负荷大,出错率高。
费用管理粗犷:领导审批报销单时所需的信息,如报销人借款了多少,借
了多长时间,部门还有多少预算等信息,如没有系统支持,很难及时获得,无法
实时监控,费用精细化管理是个难题。
适用
范围
企业处于成长或成熟阶段,本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支
付流程,有相应的规章制度
企业有较多的分支机构,企业对资金的管理为统收统支,借款、报销需要
机构领导、总部领导审批之后财务付款
企业有大量的费用支出行为,效率低下,人为控制已存在风险,急需通过
系统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控
企业的付款或退款行为均在报销流程完成后直接支付完成。
序号 处理说明 责任部门 责任人
1
在 K/3〖系统设置〗的〖费用管理〗中,设置费用管理
所涉及的要素项目及设置费用单据审批流程。费用管理
模块上线初始,完成历史借款余额各项数据的录入。
财务部 财务会计
2
在 K/3〖网上报销〗中进行费用业务发生时的单据录入,
包括:费用(借款)申请、出差(借款)申请、费用报
销、差旅费报销、费用移转
业务发生
部门
业务发生
人
3
在 K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中,或 K/3〖网上
报销〗中对提交审批的单据按一定规则进行审批处理,
审批规则在审批流设置中已设定。
业务审批
部门
业务审批
人
4
在 K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中,对完成审批的
单据进行付款处理及凭证处理,及时进行核销处理。定
期查看相应报表,跟踪借款、费用报销情况。
财务部 财务会计
2.3 与应付集成
2.3.1 与应付集成业务流程:
当费用管理系统参数“集成策略”设置为与应付集成时,详细内容见下图:
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