应付会计操作手册：Oracle统一方法IM.090与美的G-ERP项目详解

应付会计岗位说明文档详细阐述了在美的G-ERP项目中，Oracle® Unified Method 方法论管理下的IM.090 AP操作流程。这份操作手册由作者李翠琼于2014年8月29日创建并维护，适用于多系统集成的应付会计系统环境。文档内容涵盖了多个核心任务，包括但不限于： 1. 创建员工供应商 - 文档指导如何处理费用申请、费用报销，并提供查询员工供应商信息的功能。 2. 非员工供应商信息管理 - 包括供应商信息查询，这对于采购和付款管理至关重要。 3. 发票处理 - 如创建标准发票，涉及录入发票详细信息，确保财务记录的准确性。 4. 银行账户管理 - 介绍如何设置G-ERP银行账户，以及与资金银行账户建立关联，确保资金流动的顺畅。 5. 银行主扣费用操作 - 包括预凭证生成、管理，以及与G-ERP系统的预付款发票生成和付款信息处理。 6. 费用预付款管理 - 对预付款的核销流程进行详述，包括核销操作和发票处理。 7. 押金保证金相关操作 - 如收取押金时的收据打印、退押金处理，以及押金与应付账款的转换过程。 8. 退款流程 - 包括付款申请生成和状态更新，确保财务记录的完整性。 整个文档结构清晰，不仅覆盖了应付会计岗位的基础操作，还强调了与企业实际业务流程的紧密结合，有助于提升财务部门的工作效率和合规性。通过阅读这份手册，相关人员可以全面理解并掌握应付会计在美的G-ERP项目中的具体实践和规范。