用友U8 10.1总账与基础设置详解

《用友U8 10.1操作手册》是一份全面指导用户操作用友U8这款财务管理软件的详细教程，主要针对总账功能进行了深入讲解。手册分为两大部分：基础档案设置和日常业务操作。 在基础档案设置部分，作者首先介绍了如何点击主界面的[基础设置]——[基础档案]来管理和设置企业的关键信息。这包括： 1. **部门档案设置**：对于涉及部门核算的企业，用户需设置部门档案，如一级部门如项目部，然后添加具体的子部门。在[机构人员]——[部门档案]中，确保编码、简称、所属分类和币种等基本信息填写完整。 2. **往来单位设置**：通过[客商信息]，对内部往来和外部供应商进行分类，例如，将客户分为两类，并根据账套内的分类进行操作。新增往来单位时，先进行分类再录入档案。 3. **会计科目设置**：在[财务]——[会计科目]中，定义和管理公司的会计科目，确保账目清晰。 4. **项目目录设置**：用于管理项目的分类和编码，包括创建项目大类、定义项目级次、栏目以及分类和项目档案的录入。 完成了基础档案的设置后，手册进入了日常业务操作阶段，主要包括： - **填制凭证**：用户通过[业务工作]——[财务会计]——[总账]——[凭证]——[填制凭证]进入该功能，可以新建或修改凭证，日期自动生成或手动输入。 - **审核凭证**：确保财务记录准确无误，审核人对已填制的凭证进行检查和确认。 - **凭证记账**：将审核通过的凭证与会计科目关联，完成账务处理。 - **转账生成**：在特定情况下，根据需要生成转账凭证，调整账户间的资金流动。 - **月末结账**：每月结束时的重要步骤，进行财务结算，生成报表和汇总数据。 这份操作手册为用户提供了详尽的步骤指导，无论是初次接触还是有一定经验的用户，都能从中获益匪浅，提升财务管理效率。通过遵循手册中的步骤，企业可以规范地执行会计流程，实现信息化办公。