现金流量表的编制excel模版

编制现金流量表的Excel模版主要包括以下几个步骤：

1. 准备工作：打开Excel软件，创建一个空的工作簿。在第一个工作表中，设置好表头，并在合适的位置创建一个日期列，用于记录现金流量项目的发生日期。

2. 分类现金流量项目：根据现金流量表的结构，将现金流量项目分为三大类别：经营活动、投资活动和筹资活动。在表格中创建这三个类别的行，并设置好总计行。

3. 填写现金流量项目：根据企业的实际情况，填写各个现金流量项目的发生金额。一般来说，经营活动包括销售收入、原材料采购等；投资活动包括购买固定资产、投资股权等；筹资活动包括借款、偿还借款、发行股票等。

4. 计算现金流量总计：根据各个现金流量项目的发生金额，进行计算，求得各个类别和总计的金额。可以使用Excel的SUM函数对各个区域进行求和计算。

5. 绘制图表：为更直观地了解现金流量的情况，可以在另一个工作表中创建一个柱状图或折线图，将各个类别的金额进行图形化展示。

6. 添加备注和说明：为了使现金流量表更易理解，可以在表格中添加备注和说明，解释各个项目的含义和计算方法。

7. 格式美化：根据需要，对现金流量表进行格式美化，可以合并单元格、调整字体和颜色等，以提高可读性和美观度。

以上就是编制现金流量表的Excel模版的基本步骤。根据实际情况，可以进一步添加或调整表格的内容和格式，以满足企业的具体需求。

相关问题

小型微利企业现金流量表编制举例

以下是一个小型微利企业现金流量表的简单编制举例：

|现金流量表| |年度|
|---|---|---|
|现金流入| | |
|销售收入| |100,000|
|其他收入| |5,000|
|合计现金流入| |105,000|
|现金流出| | |
|采购商品| |50,000|
|劳务成本| |20,000|
|房租| |10,000|
|水电费| |5,000|
|工资| |15,000|
|利息支出| |2,000|
|税费| |3,000|
|合计现金流出| |105,000|
|净现金流量| | |
|现金流入合计| |105,000|
|现金流出合计| |105,000|
|净现金流量| |0|

在这个例子中，该小型微利企业的现金流量表显示了它在一年内的所有现金流入和流出。现金流入方面，它获得了100,000元的销售收入和5,000元的其他收入，合计105,000元。现金流出方面，它支付了50,000元的采购商品、20,000元的劳务成本、10,000元的房租、5,000元的水电费、15,000元的工资、2,000元的利息支出和3,000元的税费，合计105,000元。净现金流量为0，即该企业在这一年内没有净现金流入或流出。这个例子只是简单的示例，实际的现金流量表可能更加复杂，但编制原则是相似的。

使用excel编制公司成本收益表

以下是一个简单的公司成本收益表的Excel模板：

| 成本收益表 | |
| --- | --- |
| | |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 销售收入 | | | | | | | | | | | | |
| 产品A | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | 38000 |
| 产品B | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 |
| 总销售收入 | 18000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 42000 | 47000 | 52000 | 56000 | 60000 | 65000 | 70000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 成本 | | | | | | | | | | | | |
| 原材料成本 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| 人工成本 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 租金成本 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 其他成本 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 总成本 | 6500 | 8100 | 9700 | 11100 | 12600 | 14100 | 15600 | 17100 | 18600 | 20100 | 21600 | 23100 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 利润 | | | | | | | | | | | | |
| 净利润 | 11500 | 13900 | 17300 | 21900 | 25400 | 27900 | 31400 | 34900 | 37400 | 39900 | 43400 | 46900 |

在此表中，列出了12个月的销售收入和成本，以及每个月的净利润。您可以根据您的公司需要修改此表格。