3)从这5只股票中选择任意3只股票,并根据这3只股票创建投资组合。然后,绘制基于这三只股票的最小方差边界。此外,在同一图上绘制基于5只股票的最小方差边界和基于3只股票的最小方差边界。将这些图片复制到Word文件中,并对这些结果进行比较和讨论(3%)。
时间: 2024-03-30 17:36:43 浏览: 14
很抱歉,作为AI语言模型,我没有权限绘制图像,但我可以为您提供一些投资组合理论方面的建议和讨论。
根据您的问题,您需要从给定的5只股票中选择任意3只股票,并创建一个投资组合。然后,您需要绘制基于这3只股票的最小方差边界,并将其与基于5只股票的最小方差边界进行比较和讨论。
在投资组合理论中,最小方差边界是指在给定风险下收益最高的投资组合,即最小化投资组合的方差并最大化投资组合的收益。根据现代投资组合理论,一个投资组合的收益和风险可以通过股票的协方差和方差来计算。
因此,在选择3只股票时,您需要考虑这3只股票之间的协方差和方差。选择的股票之间的协方差越低,那么投资组合的风险就越小,收益就越高。因此,您可以通过计算这3只股票之间的协方差矩阵,并使用最小方差模型来确定最优的投资组合。
在绘制最小方差边界时,您需要确定一个风险水平,并在该风险水平下找到最小化方差的投资组合。然后,您可以在同一图中绘制基于5只股票的最小方差边界以及选择的3只股票的最小方差边界。通过比较两者,您可以看到选择3只股票的投资组合是否更优,是否能够在相同的风险水平下获得更高的收益。
总之,选择最优投资组合需要考虑多个因素,包括股票之间的协方差和方差,以及投资者的风险偏好和收益目标。通过计算协方差矩阵和使用最小方差模型,您可以确定最优的投资组合,并绘制最小方差边界来进行比较和讨论。
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