用友U8财务供应链操作手册：一体化指南

"该文档是关于用友U8系列财务及供应链一体化操作的手册，主要针对版本U8V11.1，适用于企业日常财务管理与供应链管理。文档详细介绍了从登录系统、填制凭证到审核、记账等一系列操作流程。" 在用友U8财务管理系统中，日常业务处理涉及多个关键步骤，包括： 1. 登录系统：用户通过双击桌面快捷方式启动用友U8企业应用平台，如果设置了密码，则需要输入，无密码则直接进入。 2. 填制凭证：进入系统后，通过业务导航找到财务会计模块的总账菜单，点击填制凭证。凭证的填写需要设定制单日期、输入附单据数（可选）、填写摘要，选择相应的会计科目。对于往来科目，需输入或选择往来单位名称，新单位需要先在系统中添加。 3. 修改凭证：未审核和记账的凭证可以直接修改并保存。已审核或记账的凭证需先取消记账和审核才能修改。 4. 作废删除凭证：未审核和记账的凭证可以通过作废功能，再通过整理功能彻底删除。 5. 审核凭证：具备审核权限且非制单人的用户可以进行凭证审核，通过选择月份并确认后，单击“审核”或批量审核。 6. 取消审核：未记账的凭证可以在“弃审”菜单下执行成批取消审核。 7. 主管签字：操作与审核凭证类似，但在选择凭证时选择主管签字，用于确认凭证的准确性。 8. 凭证记账：只有已审核的凭证才能进行记账，操作位于总账模块的“记账”菜单，按照提示完成。 9. 取消记账：在需要恢复记账前状态时，先在“对账”菜单按“Ctrl+H”，再通过“恢复记账前状态”选择月初状态并确认。 10. 月末结转收支：在所有业务凭证完成并记账后，通过“期末”-“转账生成”进行收支结余的结转操作。 以上流程是用友U8财务管理中基础且重要的操作，确保了企业财务数据的准确性和完整性。在实际操作中，用户应根据具体业务需求和系统设置进行适当调整。同时，了解和掌握这些操作有助于提高财务工作的效率和准确性。