中央数据交换平台：基金运作信息备份业务详解

本文档主要介绍了基金运作信息的T2/TN文件在中央数据交换平台上的集中备份业务，包括数据报送的要求、数据交换流程以及相关的技术规范。 在基金业务中，每日都需要向中央数据交换平台报送所有基金的净值数据，无论这些数据是否有所变化。对于估出多日申购赎回净值的情况，应当提供所有当日估出的净值及其对应的日期。如果当日没有进行估值，则应使用最近一次估值日的数据。 中央数据交换平台是基金管理的重要环节，由China Securities Depository and Clearing Corporation Limited（中国证券登记结算有限责任公司）的基金业务部负责。平台的主要功能包括数据交换和集中备份。数据交换涉及监督银行的数据流程，确保信息的准确及时传递。集中备份则要求参与者每天发送索引文件，即使没有实际数据也需发送，以便平台了解当天是否有数据传输。索引文件中不能包含未定义的数据文件名，且文件数量的标注需准确无误。 在数据报送的技术规范方面，如果单个文件大小超过100MB，需要使用ZIP或BZ2格式进行压缩，且压缩后的文件名需保持原文件名，仅改变后缀。索引文件中应使用未压缩的文件名，如果出现压缩文件名，系统将返回错误。对于超过3GB的大文件，必须拆分为多个不超过3GB的文件，并在文件名后加上序号。拆分后的文件在文件头中应明确记录数量，且在索引文件中列出所有拆分文件的名称。同时，拆分的序号不必连续，但不支持同时发送拆分和未拆分的文件。 当需要重传拆分后的数据文件时，如果要更正某个文件的内容，只需重新发送同序号的文件即可覆盖原有数据；如果要作废某个文件，应发送该序号的空数据文件。这些规定确保了数据的完整性和一致性，保障了基金业务的正常运行。 中央数据交换平台的集中备份业务强调了数据的及时性、准确性以及标准化，对数据的压缩、拆分和重传都有明确的操作指南，以确保基金净值数据的有效管理和监管。参与此业务的机构必须严格遵守这些规范，以保证信息的准确无误传递。