用友U8总账系统自定义结转凭证设置教程

"设置自定义结转凭证-用友U8总账操作" 在用友U8总账系统中，自定义结转凭证是企业进行期末财务处理的关键环节，它允许用户根据自身业务需求定制自动转账规则，提高会计工作效率。以下是关于用友U8总账系统的一系列详细知识： 1. **系统初始化** - 在系统初始化阶段，需要设定一些基本参数，如不允许修改或作废他人填制的凭证，以及凭证审核控制到具体的操作员。 - 指定特定会计科目，如“1001库存现金”作为现金总账科目，“1002银行存款”作为银行总账科目。 - 增加、修改会计科目，例如新增“100201工行存款”等，同时设置相应的辅助账类型，如“日记账银行账”、“个人往来”、“部门核算”。 2. **会计科目** - 辅助账类型的设置至关重要，例如将“1121应收票据”等科目设置为客户往来，将“2201应付票据”等科目设置为供应商往来，而“1605工程物资”及其明细科目设置为项目核算。 3. **项目目录** - 创建项目目录，如设立“自建工程”项目大类，包含“工程物资”及明细科目，进一步细分到“自建厂房”和“设备安装”等具体工程。 4. **凭证类别** - 定义凭证类别，如收款凭证、付款凭证和转账凭证，分别规定借方或贷方必须包含的特定科目，如收款凭证要求借方必有“1001库存现金”和“1002银行存款”。 5. **期初余额** - 设置各会计科目的期初余额，这反映了企业在会计年度开始时的财务状况，如库存现金8000元，银行存款222000元，应收账款14540元，以及各科目对应的详细业务背景。 通过以上步骤，企业能够有效地配置用友U8总账系统，实现日常业务的自动化处理，确保账务数据准确无误，便于进行财务分析和决策支持。同时，自定义结转凭证功能使期末结转工作更加便捷，减少了人为错误的可能性，提升了会计工作的效率和质量。