用友U9 V2.9 资金结算用户手册详解

《U9-V2.9-资金结算用户手册》是由用友优普信息技术有限公司于2014年3月发布的针对企业管理软件yonyouU9的资金结算模块的详细指南。本手册覆盖了资金结算的核心功能和操作流程，旨在帮助用户有效地进行资金管理，包括但不限于资金管理模式、结算中心、内部银行、财务公司以及内部账户的管理。 1. **产品介绍与应用专题**: - 该手册首先介绍了U9-V2.9版本的资金结算系统，强调了其在企业财务管理中的重要性，通过应用专题部分，阐述了如何根据企业的实际需求选择合适的资金管理模式，如统收统支、拨付备用金等。 2. **资金结算流程**: - 提供了详细的资金上收、下拨、委托付款等业务流程，包括成员单位请款、结算中心付款、跨组织请款等具体操作步骤，确保用户理解并能正确执行这些关键操作。 3. **基础设置与参数设置**: - 手册指导用户进行基础设置和参数调整，以适应不同的业务环境，如单据类型、上收与下拨规则的设置，保证数据的准确性和一致性。 4. **账户管理**: - 内部账户的创建、期初设置以及日常监控是手册的重点，包括账户功能概述、使用前提和操作说明，确保账户管理的规范和高效。 5. **资金结算操作**: - 资金结算功能包括资金上收、下拨和调拨，每个功能都有功能概述、使用前提和操作步骤，便于用户快速掌握如何处理资金流动。 6. **单据处理**: - 提供了委托收款单、委托付款通知和委托付款单的详细操作说明，这些都是资金结算过程中的重要文档，涉及到收款确认和付款指示。 7. **程序与报表**: - 汇兑损益的管理和批量生成交易分录等功能，有助于用户对汇率变动的影响进行跟踪，并自动化生成财务报告，提升数据处理效率。 《U9-V2.9-资金结算用户手册》是一份全面的工具指南，涵盖了U9软件在资金结算方面的核心功能、设置方法和操作技巧，为企业财务管理人员提供了清晰的实践路径和理论支持。阅读此手册对于熟悉和掌握用友U9资金结算模块的用户来说至关重要。