Oracle ERP财务模块:总帐表结构详解
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更新于2024-08-15
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"本文主要介绍了Oracle ERP财务模块中的总帐模块表结构,涉及核心业务如凭证、科目余额和会计科目的相关数据表及其字段。"
在Oracle ERP的财务模块中,总帐模块扮演着核心角色,它管理着企业的财务交易记录和财务报表。以下是这个模块中的一些关键表结构和业务流程:
1. **凭证(Journal Entry)**:
- **GL_JE_BATCHES**:此表存储凭证批次的信息,包括批名ID(JE_BATCH_ID)、批名(NAME)、状态(STATUS)、审批状态(APPROVAL_STATUS_CODE)和会计期间(PERIOD_NAME)等。批名是多条凭证的集合,便于管理和跟踪。
- **GL_JE_HEADERS**:凭证头信息存储在此表中,包括日记帐ID(JE_HEADER_ID)、来源(JE_SOURCE)、分类(JE_CATEGORY)、凭证编号(DOC_SEQUENCE_VALUE)和汇率(CURRENCY_CONVERSION_RATE)等。
2. **凭证行(Journal Entry Lines)**:
- **GL_JE_LINES**:此表包含具体的会计分录,如行号(JE_LINE_NUM)、科目组合ID(CODE_COMBINATION_ID)、会计期间(PERIOD_NAME)、描述(DESCRIPTION)、已录入借方/贷方金额(ENTERED_DR/CR)和已记账借方/贷方金额(ACCOUNTED_DR/CR)等。这些信息用于记录每个交易的详细细节。
3. **科目余额(General Ledger Balances)**:
- **GL_BALANCES**:此表用于存储会计科目的当前余额,通过CODE_COMBINATION_ID关联会计科目代码组合,提供实时的科目余额查询。它反映了各个科目的借贷双方余额情况,有助于进行财务分析和报告。
4. **会计科目(Chart of Accounts)**:
- **GL_CODE_COMBINATIONS**:这个表是会计科目体系的核心,它定义了组织的会计科目结构,包括所有级别的科目代码和描述。通过CODE_COMBINATION_ID与其他表关联,确保了交易数据与科目体系的一致性。
5. **日记帐输入**:
- 在Oracle ERP中,凭证的输入涉及到GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS和GL_JE_LINES这三张表的交互。用户通过凭证输入界面创建新的凭证批次,录入凭证头信息,然后添加凭证行,指定会计科目、金额和其他相关细节。
这些表结构构成了Oracle ERP总帐模块的基础,它们共同确保了财务数据的完整性和准确性,支持日常的财务操作,如凭证处理、科目余额查询、财务报表生成以及对财务数据的审计和分析。了解这些表结构对于理解Oracle ERP财务系统的运作至关重要,有助于企业有效管理其财务流程并实现合规性。
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