用友ERP-U890年结手册：关键步骤与流程解析

"该文档是用友ERP-U890年结手册的内部版，主要针对总账模块的年终结账流程进行详细说明，适用于没有启用薪资模块或启用薪资模块的情况。手册涵盖年结前的准备工作、年结流程、结转方式、年结规则概述以及常见问题与保障资源。" 在用友ERP-U890系统中，总账模块的年终结账是一项重要的工作，确保企业财务数据的准确性和新一年业务的顺利开展。以下是年结的关键知识点： 1. **年结前准备工作**：在进行年结前，需要对本年度的所有业务进行盘点和检查，确保业务流程的合理性，并做好数据的整理。同时，应进行账套环境的检查，包括系统环境准备检查表的确认，以及结转前业务准备表的填写，以确保数据完整无误。 2. **年结流程**：U890提供自动和手工两种结转方式。手工结转需要按照年结向导的步骤进行，如果启用了薪资模块，需先结转薪资模块，然后结转总账；若未启用薪资模块，可直接结转总账和其他模块。自动结转则通过系统管理直接进行年度账套数据的自动转换。 3. **年结规则**：年结不仅是业务的盘点，还包括技术层面的数据整理和卸载，以优化效率和资源。在年结后，还需要进行业务检查，确保新年度的平滑过渡和数据一致性。 4. **结转流程图示**：流程图清晰地展示了启用薪资模块和未启用薪资模块的结转路径，以及何时进行账套备份。无论哪种情况，都需要在年结后核对各模块数据，以验证结转的正确性。 5. **结转后检查工作**：年结完成后，需返回上年度检查是否所有模块都已正确结转，并进行必要的账套备份，以防止数据丢失。 6. **结转方式小结**：手工结转需手动操作每个步骤，而自动结转则由系统自动处理，简化了操作，但两者都需要考虑是否启用了薪资模块，因为这会影响结转顺序。 7. **常见问题与保障资源**：手册可能还包含了年结过程中可能出现的问题及其解决方案，以及用友提供的技术支持资源，帮助用户顺利进行年结操作。 总结来说，用友ERP-U890的总账模块年结涉及多个环节，包括业务梳理、系统环境检查、数据备份、选择合适的结转方式等，每个步骤都需要仔细执行，以确保年结的准确性和新年度业务的顺利开展。对于启用薪资模块的企业，特别需要注意结转的顺序，避免因操作不当导致数据错误。