Oracle EBS R12基础设置指南：总账、应收应付、税金及更多

"这篇文档是关于Oracle E-Business Suite (EBS) R12版本的总账、应收、应付、税务、采购、销售、质检模块的基础设置教程。作者通过个人学习和工作经验，详细介绍了各个模块的配置步骤。文档涵盖了从系统配置到具体业务流程的诸多细节，旨在帮助读者理解并完成EBS的基本操作。" 在EBS R12的总账模块中，设置工作主要包括以下几个关键部分： 1. **系统配置前期准备**：首先需要以`sysadmin`角色登录系统，然后定义业务组（Business Group），这是组织结构的基础。 2. **总账基本信息设定**：这包括定义值集、科目表结构、累计组、输入值、期间类型与会计日历、币种、以及日记帐类别和冲销方法。会计日历是定义会计年度和期间的关键，而科目表结构则是构建会计科目体系的基础。 3. **会计科目设置**：由于EBS默认国家列表可能不包含中国，所以需要手动添加中国的相关信息。接着，设置法人实体和账目基本信息，这对于确保会计信息的准确性和合规性至关重要。 4. **组织单位（OU）设置**：OU是EBS中组织结构的重要组成部分，需要根据实际业务需求进行配置。 5. **Intercompany设置**：处理跨公司交易时，这部分的设置是必不可少的，它确保了不同实体间的交易能正确记录和结算。 6. **队列设置**：EBS中的队列用于处理后台任务和数据同步，确保系统运行流畅。 7. **定义profile文件**：Profile文件是EBS中控制系统行为的参数集合，对于系统性能和功能有直接影响。 8. **打开会计期**：在所有准备工作完成后，需要开启新的会计期间，以便开始记录财务交易。 在应收（AR）和应付（AP）模块，主要设置包括： 1. **定义职责和用户**：为了确保数据安全和权限管理，需要为不同角色分配合适的职责，并创建用户。 2. **系统配置文件修改**：调整系统配置以适应特定的业务需求。 3. **应付模块**：创建应付组，定义付款条件，录入员工信息，创建供应商档案，设置费用报销模板，创建发票类别，并整体配置应付系统。 4. **应收模块**：可能涉及设置信用政策、发票确认规则以及收款处理等。 税务（TAX）、采购（PO）、销售（INV）、质检（QA）等其他模块的设置也大同小异，需要根据具体业务需求进行详细配置，如定义税率、创建采购订单模板、设置销售条款等。 这个文档提供了EBS R12基础设置的详细指南，对于新用户或希望深入理解EBS操作的人来说是一份宝贵的参考资料。通过学习和实践，用户可以更好地掌握EBS系统，从而有效地管理企业的财务和业务流程。