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用友NC存货核算系统详解:功能与应用
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"用友NC存货管理手册主要针对的是NC供应链管理系统中的存货核算模块,该手册详细介绍了V30和V31版本的功能和应用目标。其核心目标是帮助企业从资金角度有效管理存货的出入库业务,通过精确核算入库成本、出库成本和结余成本,确保成本数据的准确性和时效性,以便于全面成本管理和分析。 首先,系统的主要功能包括灵活的参数设置,可根据企业的特定需求定制存货核算流程。期初数据可以从NC库存管理系统导入,避免重复输入,提高效率。在采购过程中,系统支持两种暂估处理方式,即单到回冲和单到补差,能自动生成相应的调整单,保证账务的一致性。 对于异常结存情况,如零数量但非零金额的存货,系统能自动生成入库调整单,便于及时纠正错误。同时,系统允许手工调整存货成本,并在成本计算后自动更新明细账和差异账,体现了其对精细化管理的支持。 对于计划价核算的工业企业或按售价核算的商业零售企业,系统提供了价格调整功能,解决因市场价格波动导致的成本不准确问题。系统支持多种计价方式,如移动平均、先进先出、后进先出以及计划价/售价等,以适应不同企业的业务模式。 当选择按计划价/售价计价时,系统会计算出每个存货项目的差异率,并据此在出库单上分配成本差异,而月加权平均计价方式则更适用于那些希望以一段时间内的平均价格来确定存货价值的企业。这些功能不仅有助于降低成本占用,还能加速资金周转,降低企业库存风险。 用友NC存货管理手册为用户提供了全面、灵活且精准的存货成本管理工具,帮助企业优化运营,提升财务管理效率,是进行现代企业存货核算的重要参考资料。"
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NCv30 使用手册(存货核算分册) 第四章 操作说明
参数编码:IA0001
参数名称:出库单据是否允许自定义单价
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
此参数旨在明确用户在填写出库单时能否手工指定存货出库成本单价。
参数的选择需要根据实际应用中的需要进行设置。选择“是”,在填制出库单据时,可以
手工录入存货单价,并且系统在进行[成本计算]时对已录入了单价的出库单据,不再进行处
理。如果选择“否”,在填制出库单据时,则不能手工录入单价,单价为空,系统在成本计算
时根据该存货的计价方式进行计算得到出库成本单价。
2、
参数编码:IA0003
参数名称:明细账是否允许出现负单价
参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉列表选择
参数用途:
这个参数规定了在存货的明细账中能否出现负的单价。参数的选择需要根据实际应用
中的需要进行设置。选择是,明细帐中才可以出现负单价。如果设置为“否”,结存单价
为负,则系统会自动报警。
IA0001 和 IA0003 都是存货核算单价定义规则的参数,系统默认这两个参数均为否。
3、
参数编码:IA0005
参数名称:零成本出库选择
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
零成本出库是指系统按先进先出、后进先出、移动平均计算出库成本时,无法计算相
应的出库单价,无法确定出库成本,如:上期结存单价为零时。
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NCv30 使用手册(存货核算分册) 第四章 操作说明
零成本出库使用本参数进行处理。系统提供 7 种成本计算方式的选择,包括上次出库成
本、参考成本、计划成本、结存成本、上次入库成本、上月结存成本、手工输入。在选择
相应的计价成本后,在进行不同的业务类型计算成本时,系统就会按照在这里定义的规则
进行成本的计算。
4、
参数编码:IA0006
参数名称:退库(红字出库)成本
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
退库成本参数提供了存货退库时的成本选择,系统提供 6 种成本计算方式的选择,包括
上次出库成本、参考成本、计划成本、结存成本、上次入库成本、手工输入。在选择相应
的计价成本后,在进行不同的业务类型计算成本时,系统就会按照在这里定义的规则进行
成本的计算。
5、
参数编码:IA0007
参数名称:报废出库成本选择
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
报废出库成本参数提供了报废出库时的成本选择,系统提供 5 种成本计算方式的选择,
包括结存成本、参考成本、计划成本、手工输入、计价方式计算。在选择相应的计价成本
后,在进行不同的业务类型计算成本时,系统就会按照在这里定义的规则进行成本的计
算。
6、
参数编码:IA0008
参数名称:计划价、全月价下组装拆卸、形态转换、转库的出库成本
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
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NCv30 使用手册(存货核算分册) 第四章 操作说明
参数用途:
提供了存货组装、拆卸、形态转换时的成本选择,系统提供 6 种成本计算方式的选择,
包括结存成本、参考成本、计划成本、上次入库成本、手工输入、按计价方式。在选择相
应的计价成本后,在进行不同的业务类型计算成本时,系统就会按照在这里定义的规则进
行成本的计算。
7、
参数编码:IA0009
参数名称:在查询全月平均计价的存货的明细账时是否按虚拟成本出
参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉列表选择
参数用途:
对于全月平均记价的存货,一般在月底的时候进行成本计算,那么在会
计期间内查询存货明细账的时候,可以通过此参数决定是否需要按照系统
统内置的公式虚拟出一个成本来。
8、
参数编码:IA0010
参数名称:期初记帐差异分配方式
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
IA0010,IA0015,IA0017 都可以归类为成本差异的参数。对期初存货差异
分配方式系统提供两种选择,一是按数量分配,二是按金额分配,选择
按数量分配,系统会对期初差异按某种存货数量占所有存货总数量的比
重作为分配系数进行分配,按金额分配同理。
9、
参数编码:IA0011
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NCv30 使用手册(存货核算分册) 第四章 操作说明
参数名称:虚拟成本调整基准
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
因为虚拟成本必然与实际成本之间存在差异,从 IA0011 到 IA0014 都是虚拟成本是否
调整的参数。系统提供按参考成本、计划成本、结存成本等多种成本计价设置虚拟成
本基准及超成本计价方式的选择,并可自定义调整上下限百分比。通过这里的参数定
义,在此后的日常业务处理时,系统就可以按照定义规则将虚拟成本和此参数所取的
值为基准,并与 IA0012、IA0013 两参数确定的上下限范围对比,系统来确定是否需要
对虚拟成本进行调整。也就是说此参数是确定是否调整的基准。
相关参数 IA0012、IA0013、IA0014
10、
参数编码:IA0012
参数名称:虚拟成本调整上限百分比
参数值类型及编辑方法:数值型参数,输入数值
参数用途:
此参数是确定调整的上限百分比。
相关参数 IA0011、IA0013、IA0014
11、
参数编码:IA0013
参数名称:虚拟成本调整下限百分比
参数值类型及编辑方法:数值型参数,输入数值
参数用途:
此参数是确定调整的下限百分比。
相关参数 IA0011、IA0012、IA0014
12、
参数编码:IA0014
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NCv30 使用手册(存货核算分册) 第四章 操作说明
参数名称:当虚拟成本超出基准的上下限时,系统自动调整为
参数值类型及编辑方法:单击下拉列表选择
参数用途:
因为虚拟成本必然与实际成本之间存在差异,并可根据参数 IA0012、IA0013 自定义
调整上下限百分比。当虚拟成本超出基准的上下限时,系统提供按参考成本、计划成
本、结存成本等多种成本计价设置虚拟成本基准及超成本计价方式的选择。通过这里
的参数定义,在此后的日常业务处理时,系统就可以按照定义规则将虚拟成本和此参
数所取的值为基准。
此参数是确定调整后的结果。
相关参数 IA0011、IA0012、IA0013
13、
参数编码:IA0015
参数名称:差异明细账是否根据差异结转单形成
参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉列表选择
参数用途:
此参数规定了差异明细账形成的规则。
如果选择“是”,差异明细账是根据差异结转单生成。如果选择“否”,差异明细账
就不根据差异结转单生成,而是根据日常业务单据上的数据生成。
14、
参数编码:IA0016
参数名称:异常结存选择
参数值类型及编辑方法: java 类参数,双击弹出界面进行编辑
参数用途:
系统提供了六种异常处理的选择,选择定义后,在日常业务出现异常情况下进行成本
计算时,系统会按照参数设置的规则对异常情况存货按照上次入库成本单价进行调整,
并自动生成相应的成本调整单。
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