U8 V11.0sp1库存对账问题解决方案：凭证未记账与出库未开票

在2017年的用友U8 V11.0 SP1版本的库存存货对账过程中，用户遇到了两个主要问题：一是对账报告中的库存与存货数量不一致，二是收发存汇总表数据不匹配。这些问题主要集中在库存管理系统中的库存与实际存货的核对上。 针对问题1，用户在查看6月份的对账报告时，发现入库和出库的数量存在差异，并且注意到有5个出库记录未开具发票。解决这个问题时，首先要确认不平的具体原因，可能是由于未记账的入库单或暂估回冲单导致的。通过查询存货流水账，特别是查找那些记账人为空、收入数量不为零的记录，可以帮助定位问题。同时，询问用户是否进行了期末处理，以及对账时是否选择了包含未审核单据，这些都会影响对账结果。 对于出库数量不平的问题，虽然理论上存货的出库数量加上未开票数量应等于库存的出库数量，但实际操作中，出库未开票数量可能因多次出库、多次开票或者合并开票等情况而复杂化。在这种情况下，需要查看发货单列表来核实累计出库数量和累计开票数量是否相符。若两者不等，客户可能需要深入查看未开票数量的计算方法，这时就需要理解软件的复杂性，因为发货单可能存在多次分批出库和合并开票的特性，这使得直接通过单据关联查找变得困难。 解决这个问题的关键在于理解出库未开票的计算公式，即发货单累计出库数量减去退货数量（包括参照发货单生成的退货单数量），然后排除掉已经开具发票的部分。由于涉及的数据量大，手动检查并不高效，所以在处理这类复杂情况时，可能需要借助定制的公式或者进一步的系统分析才能准确找出问题。 总结来说，2017年用友U8 V11.0 SP1的库存对账问题主要围绕着入库、出库和未开票的处理展开，涉及到数据的准确性核对、系统功能的理解以及特殊情况的处理策略。在实际操作中，不仅需要熟悉库存管理模块的操作流程，还要充分理解软件的逻辑和局限性，才能有效地解决对账不平的问题。