用友ERP-U890年结手册：年度账建立与检查关键点

"本文档是用友ERP-U890年结手册的内部版，主要讲解了在进行年度账务处理时可能出现的问题及其解决方案，包括找不到路径、ufmodel.bak无法打开、供应链结账问题以及新建年度账时的数据库错误。手册还详细介绍了年结的关键动作点、流程、规则概述和常见问题，旨在帮助用户顺利完成年结工作。" 在用友ERP-U890系统中，年度账务处理是至关重要的环节，它涉及到业务盘点、检查、流程调整、账套封存以及数据的整理与封存等多个方面。在年结过程中，用户可能会遇到以下问题： 1. **找不到路径问题**：当建立年度账时提示找不到路径，这通常是因为ufsystem库中的ua_account表中的账套路径字段cAcc_Path与实际路径不符。需要检查并更新数据库中的账套路径信息，确保两者一致。 2. **ufmodel.bak无法打开**：在尝试建立2011年度账时，可能会遇到ufmodel.bak文件无法打开的情况。解决办法是将admin文件夹下的ufmodel.rar解压缩为ufmodel.bak，并将rar.exe复制到windows/system32目录下，确保系统能正确识别和使用该文件。 3. **供应链结账问题**：如果在结转供应链时提示供应连未结账，而在重新结算时提示采购、存货、销售期初已结账，可能是因为ua_account_sub表中的csub_ID缺少模块信息。解决办法是检查并补充对应年份模块的信息，确保数据完整性。 4. **新建年度账错误**：新建2009年年度账时出现“将截断字符串或二进制数据错误”的问题，这可能是因为上年度修改了某个字段的长度，导致不匹配。需要找到改过的字段，调整其长度与标准保持一致。 年结流程分为手工结转和自动结转两种方式。手工结转需要按照年结向导的步骤操作，如有薪资模块，需先结转薪资，再结转总账。而自动结转则通过系统管理模块进行年度账套数据的自动处理。无论哪种方式，都需要在结转前后进行系统环境准备检查、业务准备和业务检查，以确保数据的准确性和一致性。 年结规则概述中强调了年结的必要性，包括业务层面的盘点和检查、流程调整，以及技术层面的数据整理和资源优化。在年结流程中，系统环境的准备、账套备份以及结转后的核对是关键步骤，对于启用薪资模块的账套，结转路径会有所不同，需要额外注意。 理解并遵循用友ERP-U890的年结规则和流程，妥善处理可能出现的问题，将有助于企业顺利进行年度账务结转，确保新年度业务的顺利开展。