四步法创建经常性日记账与批量分配定义

在EBS总帐模块中，创建经常性日记帐是一项关键任务，它涉及一系列的步骤和概念。经常性日记帐是企业日常运营中的常规交易记录，可以自动或批量生成，以简化账务处理。以下是关于如何在EBS总帐模块中定义和操作经常性日记帐的关键知识点： 1. 创建经常性日记帐分录的步骤： - 定义经常性日记帐：这是整个过程的第一步，需要明确记录类型（如基本、标准或公式），以及特定的会计规则，如预定义的金额或基于业务规则的变化金额。 - 生成日记帐：根据定义的规则，系统会自动生成相应的分录，如临时劳务支出、应付薪金、固定或变动的租赁费用等。 - 复核分录：这一步骤确保生成的分录准确无误，可能涉及到对金额、会计科目和业务逻辑的核实。 - 过帐分录：最后，确认无误后，将分录过帐到相应的会计期间，完成会计记录。 2. 日记帐分录类型： - 基本日记帐：直接记录到总帐中的原始交易。 - 冲销日记帐：用于纠正错误或调整，如冲销增值、估计差异或临时调整。 - 人工日记帐：由用户直接输入系统，包含本位币、外币、统计和公司间分录。 3. 成批分配： - 用于在多个成本中心、部门或分支之间分配收入和费用，采用统一的格式，简化了大量类似交易的处理。 - 示例涉及不同地点的租赁费用分配，按比例分配至各个单位。 4. 创建定义的过程： - 执行四个步骤：首先定义规则，然后系统生成分录，接着进行复核，最后过帐。每一步都对应一个具体的任务，确保整个过程的规范性和准确性。 5. 相关数据库表： - GL_JE_BATCHES：存储日记帐批信息，组织分录成批的基础。 - GL_JE_HEADERS：包含日记帐分录的基本信息，如分录类型和日期。 - GL_JE_LINES：详细记录每一条分录的具体数据，包括金额、借贷方等。 6. GL模块内容： - EBS总帐模块涵盖了日记帐、预算、合并会计、保留会计等多个功能，还支持多币种会计、系统查询和财务报表的生成。 通过以上知识点，理解并熟练掌握EBS总帐模块中的经常性日记帐定义和处理方法，可以帮助企业提高会计效率，减少手动工作量，并确保财务信息的准确性和一致性。