金蝶KIS专业版基础设置与初始化操作详解

"该文档是金蝶KIS专业版的基础设置和初始化操作手册，由深圳市金创志科技有限公司编撰，旨在帮助用户掌握商贸管理软件的初步使用。内容包括账套管理、系统参数设置、财务基础资料、工程资料、业务基础数据、初始数据和启用账套以及用户设置等关键步骤。" 金蝶KIS专业版是一款针对中小型企业设计的全面财务管理软件，其基础设置和初始化是确保系统正常运行和高效管理的关键环节。以下将详细阐述手册中的各个知识点： 1. **账套管理**： - **新建账套**：这是建立新公司数据环境的第一步，每个账套代表一个独立的财务管理体系。 - **备份账套和恢复账套**：定期备份能防止数据丢失，恢复功能则用于在系统故障或数据损坏时恢复到先前状态。 - **账套管理注意事项**：涉及数据安全、权限分配及账套间的隔离。 2. **系统参数设置**： - **启用年度和期间设置**：定义会计年度和期间，影响记账和报表生成。 - **财务系统相关参数**：如会计准则、记账本位币等，直接影响财务计算和报告。 - **业务系统的参数设置**：包括采购、销售、库存等模块的个性化配置。 - **业务系统其他参数**：涉及更多细节调整，如审批流程、通知设置等。 3. **财务基础资料**： - **引入一级科目**：建立会计科目体系，是财务核算的基础。 - **增加二级科目**：细化科目分类，提供更精确的财务分析。 - **科目挂核算项目**：关联科目与特定核算项目，便于成本、费用的归集。 - **凭证字**：定义凭证类型，便于管理和查询。 - **币别**：设置企业交易使用的货币种类。 4. **工程资料**： - **物料编码分类**：组织物料编码体系，方便库存管理。 - **计量单位处理**：设定不同物料的计量单位。 - **编码新增和字段描述**：完善编码信息，提高数据识别性。 - **物料编码维护**：更新和管理物料信息。 - **物料属性备注**：记录物料特性，辅助库存决策。 - **BOM录入和维护**：构建物料清单，跟踪产品组成。 - **物料编码和BOM导入**：批量导入数据，提升效率。 5. **业务基础数据**： - **客户档案**：录入客户信息，管理客户关系。 - **供应商档案**：存储供应商资料，支持采购活动。 - **其他资料**（部门、职员、仓库）：构建组织架构和物流环境。 6. **初始数据和启用账套**： - **各模块需要的初始数据表**：包括存货、客户、供应商等数据准备。 - **仓库初始数据**：进行盘点，确定库存初始状态。 - **应收应付初始数据**：录入未结清的债权债务。 - **财务初始数据**：设置账户余额，确保财务系统准确反映实际。 - **结束初始化和反初始化**：完成设置后启动系统，若有误可反初始化重来。 7. **用户设置**： - **用户增加和密码**：添加用户并设定登录密码。 - **权限设置**：分配用户权限，控制操作范围。 - **用户和权限相关备注**：记录用户权限信息，便于管理和调整。 通过以上步骤，用户可以逐步配置金蝶KIS专业版，使之适应企业的具体需求，从而实现高效、准确的商贸管理。在实际操作中，遵循手册指导，结合企业实际情况进行调整，能确保系统顺畅运行。