当代置业
财务帐务处理时,考核要求和实际业务处理
的要求,财务的入账科目不一样,内部管理
要求和税务报告的要求也会有差异,只是在
一些凭证上有所调整;日常财务数据做的太
细,税务检查存在问题,做的太粗,内部管
理无法实现精细化管理
因此,可以建立两个数据库,日常的
处理在一个帐套中处理,定期把数据
导出,导入到另外一个数据库中,针
对某些凭证,根据考核的要求进行调
整,月底报表可以分别取两个不同的
数据库数据生成财务报表
上海璨仓
上海璨仓主要是以包袋、销售为一体的品牌
公司,主要是通过专卖店、经销商销售为
主,目前有一套百胜的门店管理系统在应
用,经过调研发现,百胜软件财务处理较
弱,不能生成财务所需要的数据
通过百胜软件公司的调整,生成有效
的财务数据,用友方提出能导入到用
友系统的文件格式要求,通过用友 nc
系统中的外部交换导入到系统中,生
成财务凭证
低值易耗
品
现在各家子公司低值易耗品还未有台帐管
理,采购进来,一次性摊销处理
低值易耗品通过固定资产管理,在固
定资产中设低值易耗品分类,固定资
产采购进来通过增加固定资产,增加
时,折旧一次性全部计提,在固定资
产中对低值易耗品进行管理
内 部 资 金
往 来 通 过
集 团 结 算
单
集团资金往来未来统一通过集团结算单处理 通过跟集团单据协同,集团结算单生
成后,资金划出单位生成应收单,资
金划入单位生成应付单据。为了合并
报表需要,在其他应收下面设置内部
往来科目,集团成员单位内部往来统
一入账到这个科目
全 面 预 算
管理
三和集团预算体系中预算样表包含了预算指
标表、预计资产负债表、预计利润表、预计
现金流量表、产品销 售计划、产品生产计
划、产品销售收入计划、产品成本预算、产
品成本结构预算、管理费用预算、财务费用
预算、销售费用预算、制造费用预算、采购
成本预算、当年采购资金支付预算、往期应
付账款支付预算、配料方案及原料消耗、产
品电力消耗定额、原材料采购计划、岗位设
置及工薪预算、工资附加费用预算、工资附
加费用预算、往期货款回笼预算、其他往来
项目收支预算、税金预算、投资预算、资产
清理计划、固定资产维修预算、固定资产折
旧预算、无形资产摊销预算、长期待摊费用
摊销预算
1、在系统中设置预算样表,预算流程
由 下 自 上 , 再 由 上 自 下 ,预 算 生 成
后,对日常的帐务处理进行控制,定
期对预算的执行情况进行分析,分析
经营成果和问题。
2、各自公司调整,参照预算指标表内
容
报账中心
根据企业的需求定制不同的单据,满足企业
日常业务的需求
在集团定制不同的单据格式,在下发
给需要使用的单位
单据格式
先借款,后报销:借款单、报销单、
直接报销:报销单
1、付款单:借款单;、应付单:报销单
2、付款结算单:报销单
会计平台
通过会计平台系统自动生成凭证到总帐系统 通过会计平台的科目分类定义、凭证