保险财务管理系统使用培训资金CE.pptx旨在帮助阳光保险的财务管理人员熟悉和掌握资金管理系统的操作流程和功能。该培训课程涵盖了资金管理、资金计划、资金调拨、资金上划、报表查询和银行对帐管理等内容。在课程中,学员将学习资金计划的特点,包括阳光财险对费用户资金的计划管理、系统给分公司设定资金计划岗,以及资金计划的审批和录入流程。此外,课程还涵盖了月度资金计划申请管理流程,从总公司、分公司到中支/支公司之间的资金计划汇总、审核、录入和预算审核等流程。通过该培训课程,学员将全面了解阳光保险财务管理系统中资金管理的操作流程和注意事项,为日常工作提供指导和帮助。
在资金计划概述部分,课程首先介绍了资金计划的特点。阳光财险目前只对费用户资金做计划管理,系统只给分公司设定资金计划岗,资金计划的审批在OA系统内完成,资金计划的录入在ORACLE系统完成。随后,课程详细解释了资金计划的流程。所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计划,分公司汇总本省计划,统一通过OA向总公司提交明细计划清单。月度资金计划逐级通过OA进行审批,总公司审批同意后,总公司资金处将已确认金额发送各分公司财务部。分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管理模块,录入时注意选择中支公司对应的账户。而分支公司则根据实际资金需求并结合月度计划,在系统内做资金申请。此外,课程还提供了月度资金计划申请管理的流程图,从总公司、分公司到中支/支公司之间的资金计划汇总、审核、录入和预算审核等流程。
通过本次培训,参与学员将掌握阳光保险财务管理系统中资金管理的全流程,包括资金计划的制定、审批和录入,以及月度资金计划申请管理的整体流程。他们将具备使用系统进行资金管理和操作的基本能力,能够熟练地对相关信息进行查询和管理。此外,培训还将帮助学员进一步理解阳光财险对费用户资金做计划管理的特点,并明确系统对分公司设定资金计划岗和资金计划审批、录入的流程。这将有助于学员更好地在工作中应用系统进行资金管理,提高工作效率和准确性。
综上所述,保险财务管理系统使用培训—资金CE.pptx为阳光保险的财务管理人员提供了系统的资金管理操作流程和功能的全面培训。通过本次培训,参与学员将掌握阳光保险财务管理系统中资金管理的全流程,包括资金计划的制定、审批和录入,以及月度资金计划申请管理的整体流程。他们将具备使用系统进行资金管理和操作的基本能力,能够熟练地对相关信息进行查询和管理。这将有助于学员更好地在工作中应用系统进行资金管理,提高工作效率和准确性。