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首页SAP FICO总账操作详解:创建、维护与银行数据管理
本SAP系统总账操作手册详细介绍了FICO财务模块中的核心功能,包括总账科目主数据的创建、维护、显示、冻结、删除以及相关的业务流程管理。手册从第1页开始,共138页,涵盖了以下几个主要部分: 1. SAP界面介绍:首先,用户会被引导熟悉SAP系统的登录界面和执行事务的基本路径,同时对工具栏的功能进行简要概述,以便于快速定位和使用。 2. 业务流程:总账科目主数据 - 业务流程部分详细解释了如何创建新的总账科目,包括填写维护申请单、检查公司代码中是否存在相应的科目、所需的角色权限、菜单路径和交易代码。同样,对于维护现有科目,包括修改、冻结和删除,每个步骤都有明确的操作指南。 3. 汇率管理:除了科目主数据,手册还涉及货币汇率的管理和银行主数据的处理。创建和维护银行主数据包括新增和删除银行记录,以及为特定银行账户创建开户信息。每个业务流程都配以流程图和详细的操作描述,确保用户能按照步骤进行操作。 4. 权限与角色:手册强调了完成每个操作所需的SAP角色名称,这有助于确保用户只能在授权范围内执行任务,保证数据安全性和合规性。 5. SAP菜单路径和交易代码:手册提供了关键操作的具体菜单路径和交易代码,便于用户在系统内快速找到并执行相应的功能。 这份操作手册不仅适用于SAP新手,也适合有一定基础的用户深入学习和理解SAP FICO模块的总账管理,有助于提高工作效率和避免常见错误。通过全面的步骤说明,用户可以掌握如何有效地使用SAP系统进行日常的财务管理活动。
资源详情
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ERP 系统财务会计总账模块用户操作手册
第 16 页 共 138 页
图 1-6 操作细部:查询结果
在系统里创建总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员,执行创建科目主数据过程。
完成该步骤的 SAP 角色名称
总帐科目主数据维护员
SAP 菜单路径
会计财务会计总帐主记录单个处理- 集中地 (见图 1-3)
SAP 交易代码
FS00(单个处理-在公司代码中)
操作细部描述
参考图 1-4、图 1-6
范例 :创建总分类帐科目 102111 50 10
屏幕解释:
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栏位
说 明
范例
科 目 编 号
输 入 欲 创 建 的 会 计 科 目 号 。
10211 15 0 10
帐 目 表
选 择 或 输 入 公 司 科 目 表 。
jvcn
按“ 创建按钮”或按“ 带参照创建” 按钮。
(参考图 1-7)填入要参考的总帐科目号“1 0 2 1 1 0 20 1 0 ”
及公司代码“2331”→ 点击确定按钮 。
图 1- 7 带 参 照 创 建 科 目 表 的 科 目 主 数 据
逐 标 签 页 填 入 有 关 信 息 :
字段名称
描述
用户动作与值
备注
类型/描述
科目表控制
科目组
科目组决定了在科目表下创建或改变科目
时输入屏幕上的字段,另外还决定了科目所
处的号码范围。
选择会计科目
使用下
拉菜单
损益科目表
决定科目是损益类型
损益科目表与资产负债
表科目两者选一
资产负债表
科目
决定科目是资产负债类型
损益科目表与资产负债
表科目两者选一
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(选中)
描述
短文本
总帐科目的短描述
银存-TEST
总帐科目长
文本
总帐科目注释用于在线显示与评估
银行存款-TEST
控制数据
科目货币
决定科目使用的币种
RMB
仅限以本位
币计的余额
指示当用户记帐到科目只更新本位币余额
(选中)
汇率差额代
码
计算汇率差额的健值
S001
税务类型
决定科目是否税相关
使用下
拉菜单
允许/不允许
含税过帐
检查框
统驭科目的
科目类型
此字段的条目说明该总帐科目是一统驭
科目。统驭科目保证了子帐科目到总帐
科目的集成。
公司代码的
科目管理
未清项管理
如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要
设定科目的未清项管理。此类科目的过帐
代表不完整的交易。
显示行项目
如果科目记帐数目过大则显示行项目不可
取,如应收、应付科目。
如可为此科目显示行项目,
则选中
排序码
行项目排序字段
001
公司代码凭
证创建控制
点击创建/银行/利息
标签页继续
字段状态组
决定凭证输入的屏幕显示
G005
使用下
拉列表
按保存 按钮,科目创建完毕。
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图 1-8 创建科目主数据-1
图 1-9 创建科目主数据-2
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第 20 页 共 138 页
图 1-10 创建科目主数据-3
业务流程:维护总帐科目主数据
业务流程简介
此流程描述根据公司相关会计人员,在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求,在 SAP
系统中修改会计科目的处理过程,包括对会计科目的修改、冻结、删除等。
业务流程图
图 1-1 业务流程图 :维护总帐科目主数据(1/2)
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daniel14002
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