东磁集团ERP-SAP实施调研与财务需求规格说明

本文档是一份东磁集团有限公司的ERP/SAP项目调查报告，详细记录了在2002年5月期间，源景科技公司的顾问对集团及其下属公司财务部门进行的深入调研过程。该报告旨在为ERP/SAP系统的实施提供依据，确保系统的整合符合企业实际需求。 首先，顾问们与东磁集团信息中心的李明主任交流，了解集团网络状况和各公司当前使用的系统，以便评估潜在的系统集成需求。接着，他们分别访谈了东磁集团财务总部的任总监（总经理助理）和栗先生，探讨了集团财务的基本情况，包括组织结构、业务流程和财务处理流程。 东磁集团的财务体系特点是高度集中，财务人员由集团会计部委派，主要负责对外收付款、银行政务、费用的收集和分摊，以及资金调配。集团内部的日常管理费用会根据人工数和产量等因素进行分摊。值得注意的是，东磁股份有限公司计划在香港上市，表明集团的财务管理将面临更高的合规性和透明度要求。 在软件方面，东磁股份公司自1995年起使用安易财务软件，尽管该软件提供了总帐功能模块处理账务，但由于不同账目的独立性，如应收明细账和总账分开处理，使得月底的账务处理较为繁琐，且软件只有13个会计期间。此外，报告提及集团的固定资产管理依赖于安易的固定资产管理模块，采用直线法进行折旧计算。 这份报告的重要性在于，它为ERP/SAP项目的实施提供了详尽的业务流程分析和现有系统评估，有助于设计出符合东磁集团实际需求的定制化解决方案，优化企业的资源管理，提升运营效率，并为即将进行的上市准备做好财务系统的准备。通过这个需求规格说明书模板，可以确保新系统的部署能够无缝对接现有业务，减少变革带来的影响。