【进阶篇】数据分析案例解析:实例数据集分析与解决方案

发布时间: 2024-06-24 19:40:50 阅读量: 83 订阅数: 148
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![【进阶篇】数据分析案例解析:实例数据集分析与解决方案](https://ucc.alicdn.com/images/user-upload-01/img_convert/3a7d833983f9b5de216171f9d4837832.png?x-oss-process=image/resize,h_500,m_lfit) # 2.1 数据清洗 数据清洗是数据预处理的重要步骤,旨在去除数据中的错误、缺失和不一致之处,为后续的数据分析做好准备。 ### 2.1.1 缺失值处理 缺失值是数据集中常见的问题,处理方法包括: - **删除缺失值:**如果缺失值数量较少,且对数据分析影响不大,可以考虑删除这些缺失值。 - **填充缺失值:**如果缺失值数量较多,或对数据分析影响较大,则需要填充缺失值。常用的填充方法包括: - **均值填充:**用缺失值的均值填充缺失值。 - **中值填充:**用缺失值的中值填充缺失值。 - **众数填充:**用缺失值的众数填充缺失值。 - **预测填充:**使用机器学习算法预测缺失值。 # 2. 数据预处理 数据预处理是数据分析过程中至关重要的一步,它可以提高数据的质量,为后续的数据建模和分析奠定基础。数据预处理主要包括数据清洗和数据探索两个阶段。 ### 2.1 数据清洗 数据清洗旨在解决数据中存在的缺失值、异常值和不一致性等问题,以确保数据的完整性和准确性。 #### 2.1.1 缺失值处理 缺失值处理是指处理数据集中缺失的观测值。缺失值处理方法有多种,包括: - **删除法:**直接删除包含缺失值的观测值。这种方法简单高效,但可能会导致数据量减少。 - **均值/中位数填充法:**使用数据集中的均值或中位数来填充缺失值。这种方法简单易行,但可能会引入偏差。 - **KNN填充法:**使用K个最近邻观测值来预测缺失值。这种方法考虑了数据分布,但计算量较大。 #### 2.1.2 异常值处理 异常值是指与数据集中的其他观测值明显不同的值。异常值可能由数据错误或异常情况引起。处理异常值的方法包括: - **删除法:**直接删除异常值。这种方法简单高效,但可能会导致信息丢失。 - **Winsorization:**将异常值替换为数据集中的最大值或最小值。这种方法保留了异常值的信息,但可能会影响数据分布。 - **标准化/归一化:**将异常值缩放或归一化到一个特定的范围。这种方法可以减少异常值对分析结果的影响。 #### 2.1.3 数据转换 数据转换是指将数据从一种格式转换为另一种格式的过程。数据转换可以提高数据的可读性和可分析性。常见的数据转换方法包括: - **类型转换:**将数据从一种数据类型转换为另一种数据类型,例如从字符串转换为数字。 - **单位转换:**将数据从一种单位转换为另一种单位,例如从英里转换为公里。 - **对数转换:**对数据进行对数转换,以减小数据范围并提高数据分布的正态性。 ### 2.2 数据探索 数据探索旨在发现数据中的模式、趋势和异常。数据探索方法包括统计分析和可视化分析。 #### 2.2.1 统计分析 统计分析是指使用统计方法来描述和总结数据。常见的统计分析方法包括: - **描述性统计:**计算数据的均值、中位数、标准差等描述性统计量。 - **假设检验:**检验数据是否符合特定的假设,例如正态分布或均值相等。 - **相关分析:**分析数据中不同变量之间的相关性。 #### 2.2.2 可视化分析 可视化分析是指使用图表和图形来展示数据。可视化分析可以帮助我们快速发现数据中的模式和趋势。常见的可视化分析方法包括: - **直方图:**展示数据分布的频率分布。 - **散点图:**展示两个变量之间的关系。 - **折线图:**展示数据随时间或其他变量的变化趋势。 通过数据预处理,我们可以获得干净、完整且可分析的数据,为后续的数据建模和分析奠定坚实的基础。 # 3.1 回归分析 回归分析是一种用于预测连续变量(因变量)与一个或多个自变量之间的关系的统计建模技术。它假设因变量和自变量之间存在线性或非线性关系,并使用数学方程来描述这种关系。 **3.1.1 线性回归** 线性回归是一种回归分析方法,用于预测因变量和自变量之间的线性关系。它假设因变量和自变量之间的关系可以用一条直线表示,并使用最小二乘法来估计直线的参数。 ```python import pandas as pd import numpy as np from sklearn.linear_model import LinearRegression # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 构建线性回归模型 model = LinearRegression() # 拟合模型 model.fit(data[['x']], data['y']) # 预测 y_pred = model.predict(data[['x']]) ``` **代码逻辑分析:** * 加载数据:使用 Pandas 读取 CSV 文件中的数据
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数据分析实例 这⼏天刚刚学了数据分析,今天就拿⼀些数据来做⼀个简单的分析练练⼿。有什么不对的地⽅欢迎批评指教。 样本数据 从第⼀列开始,这些字段分别是,公司名称,⽇期,开盘价,最⾼价,最低价,收盘价,成交量。 1.通过收盘价分析股价⾼低对成交量的影响以及这只股票近期的价格趋势 第⼀步先加载收盘价和成交量 c, v = np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6, 7), unpack=True ) 得到的数据如下: c array([336.1 , 339.32, 345.03, 344.32, 343.44, 346.5 , 351.88, 355.2 , 358.16, 354.54, 356.85, 359.18, 359.9 , 363.13, 358.3 , 350.56, 338.61, 342.62, 342.88, 348.16, 353.21, 349.31, 352.12, 359.56, 360. , 355.36, 355.76, 352.47, 346.67, 351.99]) v array([21144800., 13473000., 15236800., 9242600., 14064100., 11494200., 17322100., 13608500., 17240800., 33162400., 13127500., 11086200., 10149000., 17184100., 18949000., 29144500., 31162200., 23994700., 17853500., 13572000., 14395400., 16290300., 21521000., 17885200., 16188000., 19504300., 12718000., 16192700., 18138800., 16824200.]) 第⼆步计算收盘价的平均价格及加权平均价格 平均价格 mean = np.average(c) # 相当于np.mean(c) mean 得到平均价格为: 351.0376666666667 以成交量为权重的平均价格 vmean = np.average(c, weights=v) vmean 得到的加权平均价格为: 350.5895493532009 以时间为权重的平均价格 通过观察,数据是通过时间升序排列的 t = np.arange(len(c)) # 模拟时间权重 tmean = np.average(c, weights=t) tmean 得到的加权平均价格为: 352.4283218390804 绘制时间-收盘价曲线图 import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd from datetime import datetime # 读取时间序列 datelist = pd.read_csv('data.csv', header=None)[1] # 对时间序列进⾏格式化操作 x = [] for i in datelist: i = datetime.strptime(i, '%d-%m-%Y') x.append(datetime.strftime(i, '%Y-%m-%d')) # 调整画布 plt.figure(figsize=(8, 4)) plt.subplot(111, facecolor='black') # 画出时间-收盘价曲线图 plt.plot(x, c, color='g') # 对图形进⾏调整 plt.title('时间-收盘价曲线图') plt.grid(axis='x', alpha=.2) plt.xticks(rotation=60) plt.show() 结论: 以成交量为权重的平均价格相⽐平均价格要低⼀些,说明股票的价格对成交量的影响是价格越低,其成交量越⾼。 以时间为为权重的平均价格相⽐平均价格要⾼⼀些,再观察时间-收盘价曲线图,可以得出结论,时间越靠后,价格越稳定,⽐较前⼏天的 价格数据,后⾯时间的股价要较⾼⼀些。 2.计算这些⽇期股票的收益率并绘制图表 ⾸先第⼀步先加载出每⼀天的收盘价 c = np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6, ), unpack=True) c array([336.1 , 339.32, 345.03, 344.32, 343.44, 346.5 , 351.88, 355.2 , 358.16, 354.54, 356.85, 359.18, 359.9 , 363.13, 358.3 , 350.56, 338.61

李_涛

知名公司架构师
拥有多年在大型科技公司的工作经验,曾在多个大厂担任技术主管和架构师一职。擅长设计和开发高效稳定的后端系统,熟练掌握多种后端开发语言和框架,包括Java、Python、Spring、Django等。精通关系型数据库和NoSQL数据库的设计和优化,能够有效地处理海量数据和复杂查询。
专栏简介
本专栏汇集了全面的 Python 数据分析与可视化教程,涵盖从基础到进阶的各个方面。专栏分为基础篇和进阶篇,提供循序渐进的学习路径。基础篇包括数据分析与可视化入门、数据结构与类型、NumPy 库、Pandas 库、数据清洗、Matplotlib 基础和 Seaborn 库实践。进阶篇深入探讨数据探索性分析、数据预处理、数据聚合、时间序列分析、数据采样、数据合并、数据转换、数据统计描述、数据特征工程、数据建模、模型评估、交互式可视化、数据分析案例分析、数据清洗与预处理技巧、数据探索性分析、数据分组与聚合分析、数据合并与连接、数据筛选与过滤、数据转换与重塑、时间序列数据处理、数据可视化入门、数据可视化进阶、数据可视化艺术、多图合成与子图布局、数据可视化互动性、数据可视化输出、数据可视化实例分析、数据分析案例解析、数据分析工具箱、数据分析实用技巧、数据分析项目实战、高级数据处理技巧、数据透视表与交叉分析、高级数据清洗、时间序列分析、高级数据可视化、数据可视化优化、交互式可视化、数据分析与机器学习集成、数据分析管道与自动化、高级数据合并与连接、数据处理性能优化、数据采样与重采样、数据处理中的异常值检测与处理技巧、数据处理中的缺失值处理策略与方法、数据处理中的数据转换与规范化技术、数据分析中的特征工程与衍生变量创建、数据分析中的模型评估与交叉验证技巧、数据分析中的模型解释与可解释性分析、数据分析中的结果可视化与报告生成技巧、数据分析中的项目部署与实际应用案例。此外,专栏还提供了丰富的实战演练,涵盖数据爬取、聚合、分组、时间序列分析、金融、医疗、市场营销、社交媒体、旅游、环境、物流、农业和体育等领域的实际数据分析案例。

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