Oracle GL Training:日记帐组件与操作详解

需积分: 10 1 下载量 7 浏览量 更新于2024-07-11 收藏 442KB PPT 举报
Oracle GL_training,即Oracle总帐管理系统的训练,专注于日记帐组件的学习。该组件的核心功能包括日记帐的输入、管理和报告生成,对于企业的财务管理至关重要。以下是主要知识点的详细解读: 1. 日记帐信息存储: - 日记帐信息存储在Oracle总帐管理系统中的三个关键表:GL_JE_BATCHES(日记帐批信息)、GL_JE_HEADERS(日记帐分录信息)和GL_JE_LINES(日记帐分录行信息)。这些表用于跟踪和组织财务交易记录。 2. 日记帐生成: - 培训内容涵盖了日记帐的生成,包括基本日记帐、分录、冲销日记帐等。例如,人工日记帐允许用户直接输入系统,涉及本位币、外币、统计和公司间分录,而冲销日记帐则用于调整或纠正错误。 3. 日记帐分录类型: - 常见的日记帐类型有基本、标准和公式,分别处理不同类型或特定格式的财务操作,如临时劳务支出、应付薪金、固定和变化金额的费用。 4. 成批分配: - 成批分配是一种批量处理方式,通过单一的分录格式将收入和费用分配到多个成本中心、部门或分支机构,如芝加哥、巴黎和东京的租用费用分配。 5. 创建经常性日记帐与成批分配: - 培训中还介绍了如何创建经常性日记帐定义,通常需要执行四个步骤:定义、生成、复核和过帐。对于成批分配,需要定义一个公式来自动进行平衡段值间的分配。 6. 关键表的操作: - 学习者需熟悉如何使用GL_JE_BATCHES表来组织和管理日记帐批,以及GL_JE_HEADERS和GL_JE_LINES表来维护和更新分录记录。 7. 财务报表和系统查询: - 除了日记帐处理,培训内容还包括预算、合并会计、保留会计、多币种会计等高级功能,以及系统查询和财务报表的创建,这些都是Oracle GL模块的重要组成部分。 通过本次Oracle GL_training,企业财务人员能够掌握如何有效地使用Oracle总帐管理系统,提升财务数据处理的准确性和效率,从而支持决策制定和整体财务运营。