本资源是 SAP 中文使用手册的一个章节,专门介绍了 SAP Financial Accounting (FI) 应付账款模块。它详细阐述了如何处理供应商主记录,包括创建、维护、修改和记账的过程。
1. **供应商主记录** - SAP 中的供应商主记录是核心数据结构,存储着供应商的基本信息,如名称、地址、联系方式等。这个记录包含了数据如供应商账号、科目组、主记录编号等,用于跟踪和管理供应商相关的财务交易。
2. **科目组和统驭科目** - 存储在主记录中的科目组有助于组织和分类账务数据,统驭科目则用于汇总和报告目的,确保数据的一致性和准确性。
3. **主记录编号规则** - SAP 提供了一套规则来生成供应商主记录编号,这有助于跟踪和识别不同的供应商账户。
4. **屏幕格式与权限** - 用户界面设计遵循 SAP 联机帮助的惯例,提供直观的屏幕格式以便用户输入和查看数据。存取权限也在此部分详细说明,确保数据的安全性。
5. **特殊字段与搜索条件** - 主记录中可能包含特定的字段,如可选收款人和合并的公司,这些信息在搜索和筛选供应商时非常有用。搜索条件设置允许用户快速定位到所需记录。
6. **数据维护与功能** - 该章节涵盖了如何创建、修改供应商主记录,包括通过参考、集中创建、输入银行信息、收付方式、催款程序、文本等内容。此外,还介绍了如何创建各种类型的账户,如总部与分支、一次性账户。
7. **记账凭证管理** - 记账凭证是财务处理的关键部分,这部分讲解了凭证的创建、原则、结构,以及如何输入凭证头、日期、类型、编号、公司代码、记账日期、货币等详细信息。自动记账、跨公司代码业务处理和分类账/总分类账一体化等功能也被详细解释。
8. **操作流程** - 从创建供应商主记录的前置条件,到输入凭证、核对和确认,整个记账过程都按步骤详细描述,便于用户理解和执行。
本资源作为 SAP FI 应付账款模块的操作指南,对于熟悉 SAP 系统并处理供应商金融事务的用户来说,提供了全面且实用的参考资料。通过阅读和实践,用户能够有效地管理供应商关系,并确保财务数据的准确无误。