现金流量分析与管理：用友网络科技股份有限公司V6.5总账系统

"现金流量分析是财务管理系统中的一个重要环节，它主要关注企业的现金流入与流出，为企业决策提供关键信息。在用友网络科技股份有限公司的NC65财务软件中，现金流量分析功能提供了详尽的现金流动情况监控和管理手段。 现金流量分析基于收付实现制，通过对会计期末的资产负债表和利润表进行调整，来编制现金流量表。然而，这种编制方式可能无法清晰地展示现金流量项目的具体来源和变化，因此在日常核算中，企业需要实时跟踪涉及现金的业务，以便进行深入的现金流量分析。用友的系统允许用户记录每笔业务的现金流量，并能快速查询特定时间段内的现金流动状况。此外，系统支持按科目汇总进行快速分析，提供凭证号、科目和金额的详细信息，甚至可以对非现金类凭证进行现金流量分析。 在业务流程上，现金流量分析由财务主管设置业务规则，出纳负责日常核算，然后通过科目关系设置进行即时分析。整个流程包括现金流量分析、查询和生成现金流量分析表。图2.6-1展示了这个流程的详细步骤。 功能清单中，用友NC65提供的现金流量分析模块包括：在企业建模平台的基础数据部分，设置现金流量项目，支持全局、集团和财务组织的不同视角。此外，总账管理模块涵盖了会计科目管控、日常凭证管理、多账簿管理、二级核算、内部交易核算、往来核销和期末处理等功能，全方位覆盖财务系统的各个层面。 用友的解决方案旨在帮助企业实现财务精细化管理，通过现金流量分析，企业可以更好地理解和控制其现金流，从而做出更有效的经营决策。无论是跨国集团还是跨行业集团，或是需要内外两套账管理的企业，用友的系统都能够提供相应的解决方案，确保财务数据的准确性和合规性。 总结来说，用友NC65财务软件的现金流量分析功能提供了强大的工具，帮助企业管理现金流动，优化财务管理，支持企业业务的健康发展。通过实时的现金流量监控、详细的分析报表和灵活的配置选项，企业能够更好地应对复杂的财务挑战，提升财务效率。"