用友ERP-U890年结手册：期初数据调整与年结流程解析

"该文档是用友ERP-U890年结手册的内部版，主要讲解了期初数据调整和年结过程的关键步骤。年结涉及业务盘点、数据整理、新年度过渡等多个方面，提供了自动和手工两种结转方法。在期初数据调整中，包括总账、银行对账、应收应付、库存与存货的调整方法，强调了数据一致性与准确性的重要性。" 在企业信息化管理中，用友ERP-U890系统的年结是一项至关重要的工作，它标志着旧一年业务的总结和新一年业务的开始。年结不仅需要对过去一年的所有业务进行全面盘点和检查，确保数据准确无误，还要为新年度的业务做好平滑过渡，保证数据一致性和系统的稳定性。 期初数据调整是年结的重要环节。对于总账期初数据，可以直接修改末级科目的余额，而辅助科目的调整则需要进入辅助明细录入界面，修改后需进行汇总操作以保持明细账与辅助账的平衡。在总账银行对账期初调整时，要确保调整后的余额平衡，与上一年度最终余额相符，如有不一致，可能是期初待核销银行引起的，此时可能需要寻求专业帮助或者清理数据重新录入。 应收应付新年度期初余额的调整需要注意，已做核销处理的单据不可修改或删除，但可通过原币金额与原币余额的比较来判断是否已做后续处理。在1月未结账前，期初余额可以增加或删除，利用总账期初的引入功能可将调整数据导入。 库存与存货的期初数据调整同样关键，需要保证库存与存货的一致性，对于暂估类型的调整，需使用专业工具确保数据正确性。在进行这些调整时，要遵循系统的操作指引，以防止数据混乱。 年结流程分为自动结转和手工结转两种方式。启用薪资模块的账套需先结转薪资模块，再结转总账；未启用薪资模块的账套可直接将总账与其他模块一起结转。不论是哪种方式，都需在年结前后进行账套备份，以防数据丢失。 年结流程包括系统环境准备、业务准备、数据结转、核对检查等步骤，每一步都需要谨慎操作，确保年结的顺利完成。通过年结，企业可以对业务流程进行调整，对账套进行封存，同时进行数据整理和卸载，优化效率和资源。 用友ERP-U890的年结过程涉及多个模块的数据处理，要求企业在操作过程中对业务流程和数据有深入理解，以确保年结的顺利进行和新一年度业务的正常开展。企业需要根据自身的实际情况选择合适的结转方式，并严格按照系统指导进行，以保证年结工作的质量和效率。