用友ERP-U890年结手册:供应链销售结转规则解析
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更新于2024-08-21
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"供应链—销售结转规则-U890年结手册_内部版"
在用友ERP-U890系统中,年结是一项至关重要的操作,涉及到对一年的业务数据进行全面盘点、整理和封存,确保新年度的顺利开始。以下是供应链—销售结转规则的详细说明:
1. 结转规则:
- 信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣等关键配置会全部结转到下一年,以保持业务规则的连续性。
- 包装物租借登记和还回信息也会结转,确保租赁业务的延续性。
- 未关闭的销售报价单会整单结转,便于后续处理。
- 销售预订单,无论是否关闭,都会整单结转至下一年。
- 对于销售订单,未关闭的以及未审核已关闭的都会整单结转。若参照生成了下游单据,即使已关闭的销售订单也会结转,以保持订单执行信息的完整性。
- 未关闭且未执行完毕的销售发货单会结转,已结转的委托代销发货单及对应的结算单和价调整单也会一同结转。
- 发货签回单则不进行结转,可能需要手动处理。
- 销售发票必须复核,但不会结转,需要在新年度重新开具。
- 代垫费用单和销售费用支出单同样需要复核,但不会结转,需要在新年度重新处理。
- 挂接审批流的单据会结转审批流的相关信息,确保审批流程的连续性。
2. 年结流程:
- U8-890提供了自动和手工两种结转方式。手工结转需按照年结向导的步骤操作,如果启用薪资模块,需先结转薪资,再结转总账,否则可同时结转所有模块。
- 自动结转则通过系统管理进行年度数据的自动迁移,同样需要注意薪资模块的特殊处理。
- 在整个过程中,账套备份至关重要,应在关键节点进行,以防止数据丢失。
3. 年结的目的:
- 业务层面:进行业务盘点和检查,调整业务流程,封存历史数据。
- 技术层面:整理和卸载数据,优化效率和资源利用。
年结前要做好系统环境准备、业务准备,并在结转后进行业务检查,以确保年结的准确性和完整性。通过理解这些规则和流程,用户能够有效地执行U890系统的年结工作,为新年度的业务开展奠定坚实基础。
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