用友ERP-U890年结流程详解及关键点

"上年度各单位结工作检查流程-U890年结手册_内部版" 在用友ERP-U890系统中，年结是一项至关重要的任务，它涉及到企业一年的业务盘点、数据整理和新年度的平稳过渡。年结工作不仅仅是简单的日期切换，而是对企业全年的业务活动进行全方位的审查和整理，确保数据的一致性和准确性。 年结前的准备工作是整个流程的基础。这包括了对系统的环境进行全面检查，确保所有的业务都已经准备完毕，例如清理无效数据、核对往来款项、完成未完成的交易等。此外，还需要对账套进行备份，以防万一在年结过程中出现问题，可以及时恢复到年结前的状态。 年结流程分为自动结转和手工结转两种方式。对于启用薪资模块的账套，应先手工结转薪资模块，然后结转总账，最后再次手工结转总账模块。若无薪资模块，可直接将总账与其他模块一同结转。在手工结转过程中，遵循系统提供的结转向导进行操作，确保每一步都准确无误。而自动结转则由系统自动完成大部分数据迁移，但同样需要在适当节点进行账套备份，并在必要时手工结转总账。 结转后的检查工作同样关键。结转完成后，需要核对各模块的数据，确保新旧年度的数据一致性。如果总账不满足月结条件，可能需要进一步调整或手工处理。同时，年结后，可能需要根据业务需求对流程和设置进行适当的调整，以适应新年度的业务开展。 年结规则是执行年结工作的重要指南。它涵盖了为什么要做年结（如业务盘点、流程调整、账套封存以及数据管理），以及如何结转（包括自动和手工两种方式的详细步骤）。理解这些规则有助于避免在年结过程中出现错误，保障企业的业务连续性。 在进行年结时，可能会遇到各种问题，手册中提到的常见问题与保障资源部分，提供了应对这些问题的解决方案和支持渠道，帮助用户顺利解决可能出现的困扰。 用友ERP-U890的年结流程是一个复杂但有序的过程，需要系统管理员、财务人员以及其他相关人员的紧密配合，严格按照手册中的步骤进行，以确保年结工作的顺利完成，为新的一年业务运营奠定坚实基础。